有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 442,545 | 648,607 |
| 減価償却費 | 724,696 | 660,217 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,387 | △1,287 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,110 | 58,569 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,366 | 1,132 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,161 | 27,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △185,434 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,626 | △34,263 |
| 支払利息 | 5,853 | 5,772 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △226,455 | △427,811 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △196,556 | 49,312 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 426,207 | △40,271 |
| その他 | 54,785 | 197,677 |
| 小計 | 1,056,265 | 1,145,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,626 | 34,263 |
| 利息の支払額 | △5,886 | △5,772 |
| 法人税等の支払額 | △178,220 | △158,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,785 | 1,015,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △438,986 | △732,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,353 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,220 | △58,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,755 | △5,792 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| その他 | 767 | △4,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,841 | △802,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,013 | △1,274 |
| 配当金の支払額 | △155,819 | △155,897 |
| その他 | △10,763 | △13,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,596 | △170,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 616,345 | 42,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,257,978 | 4,874,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,874,324 | ※ 4,916,888 |
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