有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △57,420 | 60,652 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,273 | 67,265 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 139,806 | 3,769 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,677 | 2,579 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △67,701 | △69,288 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,271 | 16,225 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,201 | △3,301 | |||||||||
| 支払利息 | 18,937 | 17,830 | |||||||||
| 受取和解金 | △17,600 | △5,200 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,275 | 120 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,034 | △77,097 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,736 | △58,396 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,779 | 94,423 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,346 | 46,354 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 94,084 | 44,425 | |||||||||
| その他 | △84,786 | 2,528 | |||||||||
| 小計 | △33,076 | 142,889 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,986 | 3,503 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,679 | △18,235 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 17,600 | 5,200 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,650 | △11,149 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,819 | 122,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △838 | △831 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,067 | △61,037 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △610 | - | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △26,000 | 117,000 | |||||||||
| その他 | - | △840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,515 | 54,290 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 445,000 | 127,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △254,500 | △169,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △413,378 | △293,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3 | |||||||||
| その他 | △11,826 | △14,025 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,295 | △389,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,960 | △213,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722,519 | 779,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 779,479 | ※1 566,349 | |||||||||
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