有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,394 | 259,169 |
| 減価償却費 | 190,460 | 211,147 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | 194 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △637 | 42,618 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,455 | △8,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,293 | 26,275 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,852 | △7,066 |
| 支払利息 | 18,505 | 14,162 |
| 助成金収入 | △19,734 | - |
| 休業手当 | 26,059 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,171 | △1,327 |
| 固定資産除却損 | 6,377 | 35 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,637 | △209,849 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 227,268 | 75,685 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 197,035 | 17,030 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82,561 | 62,364 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 16,693 | 351,408 |
| その他 | 8,054 | 2,367 |
| 小計 | 550,079 | 844,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,852 | 7,066 |
| 利息の支払額 | △18,019 | △13,636 |
| 助成金の受取額 | 76,764 | - |
| 休業手当の支払額 | △41,322 | - |
| 法人税等の支払額 | △41,007 | △14,205 |
| 法人税等の還付額 | 1,187 | 1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,533 | 825,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,130 | △1,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,916 | 17,992 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △25,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,071 | △170,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,399 | △1,928 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,185 | △175,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △206,700 | △249,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △236,590 | △236,860 |
| リース債務の返済による支出 | △28,572 | △46,783 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,118 | 6,239 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △819 | △48,501 |
| その他 | 1,951 | 2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △464,611 | △573,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,263 | 75,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,339 | 208,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 208,076 | ※1 284,009 |
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