有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 179,613 | △57,420 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,151 | 74,273 | |||||||||
| 減損損失 | 10,575 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △63,348 | 139,806 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,836 | △16,677 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,711 | △67,701 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,662 | 8,271 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,323 | △2,201 | |||||||||
| 支払利息 | 19,689 | 18,937 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △17,600 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 905 | 1,275 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 277,739 | △142,034 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △105,443 | △6,736 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81,799 | 38,779 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,175 | △13,346 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △166,678 | 94,084 | |||||||||
| その他 | △70,880 | △84,786 | |||||||||
| 小計 | 94,811 | △33,076 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,313 | 1,986 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,522 | △19,679 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 17,600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,102 | △28,650 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,501 | △61,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △811 | △838 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,242 | △29,067 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,547 | △610 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,991 | - | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △22,000 | △26,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,609 | △56,515 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 445,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △381,334 | △254,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △237,978 | △413,378 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| その他 | △4,816 | △11,826 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,128 | 175,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,236 | 56,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,755 | 722,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 722,519 | ※1 779,479 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
