有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,333 | 132,221 |
| 減価償却費 | 90,397 | 87,330 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,499,176 | △3,387 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,391 | 17,610 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △13,400 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25,359 | △63,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,797 | 12,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,126 | △3,872 |
| 支払利息 | 8,104 | 9,331 |
| 保険解約返戻金 | - | △38,791 |
| 補助金収入 | △48,486 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △30,601 |
| 固定資産除却損 | 1,665 | 3,613 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 193,760 | △2,789 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △307,261 | △730,912 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,561 | 131,950 |
| 事業撤退損 | 24,043 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △46,550 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,887 | - |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △92,476 | △18,724 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,426,868 | 3,367 |
| その他 | △15,595 | 94,615 |
| 小計 | △105,564 | △447,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 3,871 |
| 利息の支払額 | △7,957 | △9,541 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 255,142 |
| 補助金の受取額 | 48,486 | - |
| 法人税等の支払額 | △5,374 | △5,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △67,266 | △203,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △879 | △170,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △427,675 | △671,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 103,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,120 | △9,380 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 146,000 | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,378 | - |
| その他 | △975 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,271 | △743,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 404,980 | 345,021 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △252,070 | △290,610 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 配当金の支払額 | △46,687 | △47,203 |
| その他 | △13,312 | △14,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,910 | 993,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,371 | 45,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,939 | 443,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 443,311 | ※1 488,812 |
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