有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △55,565 | 21,809 |
| 減価償却費 | 163,830 | 187,078 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △236,429 | △163 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △47,110 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 53,484 |
| その他特別損益(△は益) | - | 4,057 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △37,146 | 244 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20,228 | △2,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,193 | △33,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,890 | △8,119 |
| 支払利息 | 18,978 | 21,488 |
| 固定資産除却損 | 92 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,929 | 164,338 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △503,732 | 26,374 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,305 | △247,231 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 96,457 | 54,404 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 119,537 | △145,849 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 248,569 | - |
| その他 | △18,987 | △98,940 |
| 小計 | △248,555 | △50,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,891 | 8,120 |
| 利息の支払額 | △18,907 | △21,905 |
| 法人税等の支払額 | △33,960 | △4,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △292,531 | △68,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,040 | △1,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 104,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △482,567 | △127,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,213 | △200 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 10,000 | 17,000 |
| その他 | 520 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474,301 | △7,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 279,997 | 165,001 |
| 長期借入れによる収入 | 557,202 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △252,350 | △224,400 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 38,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △57,202 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 63,949 | 8,030 |
| 配当金の支払額 | △47,102 | △96,378 |
| その他 | △36,792 | △18,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,701 | △27,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △259,131 | △103,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 488,812 | 229,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 229,680 | ※1 125,953 |
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