有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,153 | 53,394 |
| 減価償却費 | 188,629 | 190,460 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △204 | 73 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,112 | △637 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,476 | 15,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,231 | 24,293 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,167 | △6,852 |
| 支払利息 | 21,276 | 18,505 |
| 助成金収入 | △163,857 | △19,734 |
| 休業手当 | 153,536 | 26,059 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,198 | △1,171 |
| 固定資産除却損 | 358 | 6,377 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,886 | △122,637 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 610,716 | 227,268 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,118 | 197,035 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,601 | △82,561 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △320,934 | 16,693 |
| その他 | △81,065 | 8,054 |
| 小計 | 441,006 | 550,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,169 | 6,852 |
| 利息の支払額 | △20,864 | △18,019 |
| 助成金の受取額 | 106,827 | 76,764 |
| 休業手当の支払額 | △138,273 | △41,322 |
| 法人税等の支払額 | △22,752 | △41,007 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,113 | 534,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,107 | △1,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,262 | 15,916 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △25,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,137 | △63,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,982 | △80,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,100 | △206,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △232,450 | △236,590 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,803 | 6,118 |
| 配当金の支払額 | △48,194 | △819 |
| その他 | △23,004 | △26,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264,745 | △464,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,385 | △10,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,953 | 218,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 218,339 | ※1 208,076 |
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