有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 209,236 | △47,727 |
| 減価償却費 | 230,279 | 290,155 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,067 | 21 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,783 | 5,027 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,407 | 23,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,831 | △17,128 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | △10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,021 | △7,779 |
| 支払利息 | 13,215 | 18,539 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △805 | △6,756 |
| 固定資産売却益 | - | △29 |
| 固定資産除却損 | 200 | 3,407 |
| 独占禁止法関連損失 | - | 148,590 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140,872 | △48,646 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,034 | 46,911 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,413 | △14,000 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,991 | 33,020 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 109,591 | △40,834 |
| その他 | 20,445 | △69,811 |
| 小計 | 505,816 | 306,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,021 | 7,779 |
| 利息の支払額 | △12,288 | △19,728 |
| 法人税等の支払額 | △65,480 | △41,612 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △148,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,069 | 104,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,294 | △1,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,072 | 12,460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,758 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,286 | △592,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,585 | △4,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,851 | △585,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 266,300 | 156,382 |
| 長期借入れによる収入 | - | 591,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △169,510 | △160,008 |
| リース債務の返済による支出 | △63,873 | △64,040 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,891 | 3,607 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △96,002 | △97,100 |
| その他 | 2,182 | 6,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,012 | 436,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,205 | △44,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,009 | 388,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 388,215 | ※1 343,795 |
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