有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △47,727 | 94,422 |
| 減価償却費 | 290,155 | 300,553 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | △2,002 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,027 | 830 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,300 | △5,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,128 | 22,304 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,779 | △9,120 |
| 支払利息 | 18,539 | 29,099 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,756 | △115 |
| 固定資産売却益 | △29 | - |
| 固定資産除却損 | 3,407 | 3,952 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 1,860 |
| 独占禁止法関連損失 | 148,590 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,646 | 46,711 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 46,911 | △138,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,000 | △11,799 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,020 | 4,456 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △40,834 | △35,763 |
| その他 | △69,811 | 43,045 |
| 小計 | 306,259 | 345,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,779 | 9,120 |
| 利息の支払額 | △19,728 | △28,675 |
| 法人税等の支払額 | △41,612 | △10,893 |
| 独占禁止法関連支払額 | △148,590 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,108 | 314,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,364 | △101,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,460 | 1,384 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △5,000 |
| 子会社の清算による収入 | - | 43,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △592,287 | △197,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,283 | △1,419 |
| その他 | - | △984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △585,444 | △260,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 156,382 | △110,782 |
| 長期借入れによる収入 | 591,400 | 379,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,008 | △247,392 |
| リース債務の返済による支出 | △64,040 | △61,542 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,607 | - |
| 配当金の支払額 | △97,100 | △96,181 |
| その他 | 6,675 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,917 | △136,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,419 | △82,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 388,215 | 343,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 343,795 | ※1 260,826 |
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