有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 66,997 | 223,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,715 | 90,397 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 356 | △3,499,176 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,308 | 11,391 | |||||||||
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 13,400 | △13,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,818 | △25,359 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,131 | △13,797 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,543 | △3,126 | |||||||||
| 支払利息 | 14,204 | 8,104 | |||||||||
| 受取和解金 | △700 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △48,486 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1,665 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,069 | 193,760 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,513 | △307,261 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,020 | △42,561 | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 24,043 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,843 | △23,887 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 106,508 | △92,476 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 3,426,868 | |||||||||
| その他 | △48,509 | △15,595 | |||||||||
| 小計 | 129,671 | △105,564 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,573 | 3,143 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,325 | △7,957 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 700 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 48,486 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,327 | △5,374 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,291 | △67,266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,407 | △879 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,605 | △427,675 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,296 | △1,120 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 135,100 | 146,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 72,378 | |||||||||
| その他 | 360 | △975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,150 | △212,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 1,544,669 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △159,900 | △1,139,689 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 320,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △270,560 | △252,070 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △46,687 | |||||||||
| その他 | △15,391 | △13,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △365,851 | 392,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △236,409 | 113,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,349 | 329,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 329,939 | ※1 443,311 | |||||||||
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