有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,809 | 80,153 |
| 減価償却費 | 187,078 | 188,629 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △163 | △204 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 244 | △1,112 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,430 | 9,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △33,756 | 16,231 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,119 | △7,167 |
| 支払利息 | 21,488 | 21,276 |
| 助成金収入 | - | △163,857 |
| 休業手当 | - | 153,536 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47,110 | △1,198 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 53,484 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | 358 |
| その他特別損益(△は益) | 4,057 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 164,338 | 11,886 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,374 | 610,716 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △247,231 | △60,118 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,404 | △20,601 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △145,849 | △320,934 |
| その他 | △98,940 | △81,065 |
| 小計 | △50,320 | 441,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,120 | 7,169 |
| 利息の支払額 | △21,905 | △20,864 |
| 助成金の受取額 | - | 106,827 |
| 休業手当の支払額 | - | △138,273 |
| 法人税等の支払額 | △4,169 | △22,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,275 | 373,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,041 | △1,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,314 | 16,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,955 | △31,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | - |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 17,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,882 | △15,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 165,001 | 32,100 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △224,400 | △232,450 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 38,500 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 8,030 | 6,803 |
| 配当金の支払額 | △96,378 | △48,194 |
| その他 | △18,322 | △23,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,568 | △264,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △103,726 | 92,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,680 | 125,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 125,953 | ※1 218,339 |
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