有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 60,652 | 66,997 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,265 | 71,715 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,769 | 356 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,579 | 6,308 | |||||||||
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | - | 13,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △69,288 | △10,818 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,225 | 11,131 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,301 | △2,543 | |||||||||
| 支払利息 | 17,830 | 14,204 | |||||||||
| 受取和解金 | △5,200 | △700 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 120 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,097 | △112,069 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58,396 | 12,513 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,423 | 27,020 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,354 | △25,843 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 44,425 | 106,508 | |||||||||
| その他 | 2,528 | △48,509 | |||||||||
| 小計 | 142,889 | 129,671 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,503 | 2,573 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,235 | △13,325 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 5,200 | 700 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,149 | △14,327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,208 | 105,291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △831 | △51,407 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,037 | △55,605 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,296 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 117,000 | 135,100 | |||||||||
| その他 | △840 | 360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,290 | 24,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 127,000 | 120,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △169,600 | △159,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △293,000 | △270,560 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| その他 | △14,025 | △15,391 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △389,629 | △365,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △213,130 | △236,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,479 | 566,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 566,349 | ※1 329,939 | |||||||||
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