有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,976,517 | 915,532 |
| 減価償却費 | 100,287 | 119,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,959 | △33,245 |
| 支払利息 | 898 | 689 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46,235 | - |
| 工場建替関連費用 | 116,194 | 7,814 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △23,431 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,166,424 | 5,380,604 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,680 | 29,945 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 330,697 | △87,459 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △262,266 | 262,266 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,963 | 56,871 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 14,229 | △6,354 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,057,042 | △787,696 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,034 | 12,089 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,747 | △43,925 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,605 | 714,162 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,332 | 1,914 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 72,555 | △190,219 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 68,543 | 47,760 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,730 | △30,259 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 27,121 | △52,999 |
| その他 | 2,255 | △29,478 |
| 小計 | 2,524,554 | 6,264,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,959 | 33,245 |
| 利息の支払額 | △898 | △689 |
| 法人税等の支払額 | △986,749 | △1,034,832 |
| 工場建替関連費用の支払額 | △27,321 | △100,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,544 | 5,161,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △722,783 | △431,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 14,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,348 | △1,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 61,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,486 | △555 |
| その他 | △11,798 | △6,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △788,371 | △363,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △112,312 | △79,452 |
| 配当金の支払額 | △531,320 | △445,498 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △643,632 | △525,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,539 | 4,272,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,976,971 | 6,088,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,088,510 | ※ 10,361,183 |
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