有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,629,933 | 3,555,489 |
| 減価償却費 | 229,725 | 265,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,921 | △52,605 |
| 支払利息 | 40 | 3,029 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △49 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △875,175 | △5,264,579 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △306,554 | 323,682 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △509,219 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △158,657 | 300,926 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 10,723 | 11,561 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △650,499 | 1,721,985 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,679 | △20,657 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,136 | 7,017 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 222,359 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,275,822 | △1,497,586 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,486 | 8,043 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,870 | 54,674 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 13,125 | 17,250 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56,972 | 48,583 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49,904 | 149,701 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,019 | 31,583 |
| その他 | 3,516 | 11,666 |
| 小計 | 2,283,175 | △611,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,921 | 52,605 |
| 利息の支払額 | △40 | △13,983 |
| 法人税等の支払額 | △813,217 | △959,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520,839 | △1,532,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,478 | △906,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,699 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,342 | △3,684 |
| その他 | △6,675 | △6,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △291,832 | △815,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,140,796 | △972,155 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △225 | △1,436,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 40,406 | 41,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,100,615 | △366,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,391 | △2,715,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,483,051 | 9,611,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,611,442 | ※ 6,896,070 |
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