有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,027,775 | 1,271,144 |
| 減価償却費 | 114,489 | 105,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,534 | △27,366 |
| 支払利息 | 6,422 | 3,686 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,908,249 | △1,218,680 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,016 | 30,690 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △42,947 | 78,114 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 50,605 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,969 | △12,273 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,970 | 3,969 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,036,514 | △682,862 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,516 | 21,029 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,391 | 17,787 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 595,213 | 37,170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,839 | 28,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,849 | 23,868 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 69,555 | 58,757 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 3,679 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 15,327 | 1,296 |
| その他 | △977 | 13,729 |
| 小計 | 1,010,775 | △242,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,534 | 27,366 |
| 利息の支払額 | △6,422 | △3,686 |
| 法人税等の支払額 | △206,012 | △480,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,874 | △699,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △272,455 | △28,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,311 | △1,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 910 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,113 | - |
| その他 | 69,976 | △3,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △209,898 | △33,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 575,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △499,397 | △494,686 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △75 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 322,961 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 15,210 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 810,427 |
| 配当金の支払額 | △138,006 | △234,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312,428 | 619,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △310 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 301,236 | △113,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,205,322 | 5,506,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,506,559 | ※ 5,393,281 |
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