有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,685,360 | 2,275,261 |
| 減価償却費 | 164,255 | 183,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,932 | △44,262 |
| 支払利息 | 466 | 487 |
| 工場建替関連費用 | 3,155 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △5,483,096 | △303,312 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △366,676 | 16,372 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △215,723 | 359,040 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △549,677 | 418,798 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,905 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,293 | △2,355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,734,529 | △3,054,729 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,927 | 3,060 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,226 | 24,470 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 198,591 | 132,366 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,471 | 65,675 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,760 | 45,262 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,893 | 60,563 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,938 | 43,271 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 11,716 | 23,638 |
| その他 | 34,644 | 3,092 |
| 小計 | 1,284,486 | 250,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,932 | 44,262 |
| 利息の支払額 | △466 | △487 |
| 法人税等の支払額 | △147,842 | △753,479 |
| 法人税等の還付額 | 205,220 | - |
| 工場建替関連費用の支払額 | △2,521 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,809 | △459,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △741,718 | △22,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,499 | △1,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,365 | △25,355 |
| その他 | △13,932 | △6,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △759,395 | △55,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,956 | - |
| 配当金の支払額 | △298,339 | △540,990 |
| 自己株式の取得による支出 | △137,966 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △439,262 | △541,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,303 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,454 | △1,055,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,361,183 | 10,538,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,538,638 | ※ 9,483,051 |
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