有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,259,705 | 516,645 |
| 減価償却費 | 128,113 | 115,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,813 | △24,191 |
| 支払利息 | 8,747 | 6,216 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △787,367 | △2,575,951 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 166,161 | 58,018 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 9,819 | △12,172 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 20,609 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,360 | 48,105 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,079 | △764 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 607,664 | △268,092 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,846 | △26,843 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 40,975 | △38,920 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 198,028 | △160,753 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,493 | △1,365 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 11,062 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,587 | △8,553 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 20,279 | △22,930 |
| その他 | 81,004 | △20,310 |
| 小計 | 1,741,442 | △2,405,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,813 | 24,191 |
| 利息の支払額 | △8,747 | △6,216 |
| 法人税等の支払額 | △256,326 | △517,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,498,181 | △2,905,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,121 | △31,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,386 | △1,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,697 | - |
| その他 | △5,268 | △865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,917 | △33,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △478,679 | △326,921 |
| 自己株式の取得による支出 | △313 | △186 |
| 配当金の支払額 | △84,709 | △148,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △163,702 | △175,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 18,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,258,562 | △3,095,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,006,424 | 5,264,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,264,986 | ※ 2,169,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
