有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,364,640 | 2,976,517 |
| 減価償却費 | 132,750 | 100,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,448 | △33,959 |
| 支払利息 | 3,269 | 898 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46,235 |
| 工場建替関連費用 | 12,032 | 116,194 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,037,465 | 2,166,424 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,444 | △29,680 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △377,946 | 330,697 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △262,266 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,732 | △4,963 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,032 | 14,229 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,645,591 | △3,057,042 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,224 | △45,034 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,613 | 13,747 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 81,554 | △13,605 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,774 | △9,332 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 99,128 | 72,555 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45,024 | 68,543 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,679 | 44,730 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,073 | 27,121 |
| その他 | 15,496 | 2,255 |
| 小計 | 915,875 | 2,524,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,448 | 33,959 |
| 利息の支払額 | △3,269 | △898 |
| 法人税等の支払額 | △446,209 | △986,749 |
| 工場建替関連費用の支払額 | △5,834 | △27,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,010 | 1,543,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,565 | △722,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,353 | △51,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,158 | △2,486 |
| その他 | △13,269 | △11,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,147 | △788,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △352,504 | △112,312 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,075,973 | - |
| 配当金の支払額 | △436,641 | △531,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,827 | △643,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 583,689 | 111,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,393,281 | 5,976,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,976,971 | ※ 6,088,510 |
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