有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 345,775 | 1,027,775 |
| 減価償却費 | 106,917 | 114,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,312 | △25,534 |
| 支払利息 | 6,438 | 6,422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,631,091 | △1,908,249 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △145,205 | 3,016 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △28,397 | △42,947 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △50,605 | 50,605 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,465 | 46,969 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,657 | △6,970 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 300,979 | 1,036,514 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,591 | △5,516 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,711 | 23,391 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △124,821 | 595,213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △213 | 5,839 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △468 | 5,849 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,139 | 69,555 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,202 | 15,327 |
| その他 | △2,465 | △977 |
| 小計 | 2,984,406 | 1,010,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,312 | 25,534 |
| 利息の支払額 | △6,438 | △6,422 |
| 法人税等の支払額 | △76,192 | △206,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927,088 | 823,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,191 | △272,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,294 | △1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,301 | 910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,125 | △7,113 |
| その他 | △2,680 | 69,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,412 | △209,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 575,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △456,136 | △499,397 |
| 自己株式の取得による支出 | △399 | △25 |
| 配当金の支払額 | △136,866 | △138,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,597 | △312,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △217 | △310 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,036,056 | 301,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,266 | 5,205,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,205,322 | ※ 5,506,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
