有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 470,081 | 1,259,705 |
| 減価償却費 | 159,717 | 128,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,199 | △21,813 |
| 支払利息 | 6,560 | 8,747 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,857,196 | △787,367 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △47,514 | 166,161 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,128 | 9,819 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 32,299 | 20,609 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 16,360 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17,005 | △4,079 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,636,518 | 607,664 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,400 | △25,846 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,659 | 40,975 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,547 | 198,028 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,984 | 12,493 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,402 | 10,587 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,405 | 20,279 |
| その他 | 14,284 | 81,004 |
| 小計 | △148,784 | 1,741,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,199 | 21,813 |
| 利息の支払額 | △6,560 | △8,747 |
| 法人税等の支払額 | △584,210 | △256,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △720,356 | 1,498,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 88,010 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,965 | △54,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,211 | △15,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △318 | △1,697 |
| その他 | △10,072 | △5,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,450 | △75,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △275,713 | △478,679 |
| 自己株式の取得による支出 | △150 | △313 |
| 配当金の支払額 | △211,047 | △84,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,910 | △163,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △944,716 | 1,258,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951,140 | 4,006,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,006,424 | ※ 5,264,986 |
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