有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 516,645 | 345,775 |
| 減価償却費 | 115,518 | 106,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,191 | △25,312 |
| 支払利息 | 6,216 | 6,438 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,575,951 | 2,631,091 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,018 | △145,205 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △12,172 | △28,397 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △50,605 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,105 | △64,465 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △764 | △4,657 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △268,092 | 300,979 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,843 | 4,591 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △38,920 | △2,711 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △160,753 | △124,821 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,365 | △213 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,062 | △468 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,553 | 42,139 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △22,930 | △4,202 |
| その他 | △20,310 | △2,465 |
| 小計 | △2,405,283 | 2,984,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,191 | 25,312 |
| 利息の支払額 | △6,216 | △6,438 |
| 法人税等の支払額 | △517,799 | △76,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,905,107 | 2,927,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,890 | △28,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 542 | 578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,241 | △1,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,125 |
| その他 | △865 | △2,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,454 | △17,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △326,921 | △456,136 |
| 自己株式の取得による支出 | △186 | △399 |
| 配当金の支払額 | △148,104 | △136,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,212 | 126,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,054 | △217 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,095,720 | 3,036,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,264,986 | 2,169,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,169,266 | ※ 5,205,322 |
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