有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,271,144 | 2,364,640 |
| 減価償却費 | 105,587 | 132,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,366 | △32,448 |
| 支払利息 | 3,686 | 3,269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,218,680 | △4,037,465 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,690 | △18,444 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 78,114 | △377,946 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,273 | △29,732 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,969 | △1,032 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △682,862 | 2,645,591 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,029 | 28,421 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,787 | 2,613 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,170 | 81,554 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,000 | △20,774 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,868 | 99,128 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58,757 | 45,024 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,679 | △3,679 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,296 | 13,073 |
| その他 | 13,729 | 15,496 |
| 小計 | △242,670 | 910,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,366 | 32,448 |
| 利息の支払額 | △3,686 | △3,269 |
| 法人税等の支払額 | △480,744 | △446,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △699,735 | 493,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,312 | △177,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,366 | △1,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,158 |
| その他 | △3,376 | △13,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,055 | △196,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △494,686 | △352,504 |
| 自己株式の取得による支出 | △75 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 322,961 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,210 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 810,427 | 1,075,973 |
| 配当金の支払額 | △234,403 | △436,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,433 | 286,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113,277 | 583,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,506,559 | 5,393,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,393,281 | ※ 5,976,971 |
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