有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,275,261 | 2,629,933 |
| 減価償却費 | 183,802 | 229,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,262 | △50,921 |
| 支払利息 | 487 | 40 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △303,312 | △875,175 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,372 | △306,554 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 359,040 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 418,798 | △158,657 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,355 | 10,723 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,054,729 | △650,499 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,060 | 12,679 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,470 | 29,136 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 132,366 | 1,275,822 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,675 | △18,486 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,262 | 17,870 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 13,125 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,563 | 56,972 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,271 | 49,904 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 23,638 | 14,019 |
| その他 | 3,092 | 3,516 |
| 小計 | 250,504 | 2,283,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,262 | 50,921 |
| 利息の支払額 | △487 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △753,479 | △813,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △459,199 | 1,520,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,898 | △282,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,626 | △1,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,355 | △1,342 |
| その他 | △6,172 | △6,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,353 | △291,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △540,990 | △1,140,796 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △225 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 40,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △541,033 | △1,100,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,055,586 | 128,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,538,638 | 9,483,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,483,051 | ※ 9,611,442 |
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