有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,555,489 | 3,025,586 |
| 減価償却費 | 265,368 | 333,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,605 | △61,749 |
| 支払利息 | 3,029 | 69,004 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △49 | △8,096 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △5,264,579 | 5,221,939 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 323,682 | 23,977 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △509,219 | 420,819 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 300,926 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,561 | △21,347 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,721,985 | △3,954,901 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,657 | 1,499 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,017 | 4,813 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 222,359 | △217,890 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,497,586 | 804,214 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,043 | △44,897 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,674 | △38,420 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 17,250 | 11,902 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48,583 | 84,662 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 149,701 | 776,290 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 31,583 | △20,753 |
| その他 | 11,666 | △51,101 |
| 小計 | △611,772 | 6,358,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,605 | 61,749 |
| 利息の支払額 | △13,983 | △66,028 |
| 法人税等の支払額 | △959,509 | △1,280,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,532,659 | 5,074,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △906,334 | △474,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 158,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △345,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 19,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,684 | △3,260 |
| その他 | △6,268 | △15,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △815,864 | △659,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △972,155 | △1,017,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △833,332 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,436,500 | △100,130 |
| 自己株式の処分による収入 | 41,806 | 50,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366,848 | △900,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 355 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,715,372 | 3,514,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,611,442 | 6,896,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,896,070 | ※ 10,410,971 |
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