モリタ HD（6455）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 10億5700万
2009年3月31日 +114.66%: 22億6900万
2009年12月31日: -32億4600万
2010年3月31日: 7億6400万
2010年6月30日 +319.9%: 32億800万
2010年9月30日 -68.52%: 10億1000万
2010年12月31日 +83.07%: 18億4900万
2011年3月31日 +190.21%: 53億6600万
2011年6月30日 -62.78%: 19億9700万
2011年9月30日: -4億4000万
2011年12月31日: 8億5400万
2012年3月31日 +545.2%: 55億1000万
2012年6月30日 -59.36%: 22億3900万
2012年9月30日: -7億7700万
2012年12月31日 -55.86%: -12億1100万
2013年3月31日: 52億4000万
2013年6月30日 -73.38%: 13億9500万
2013年9月30日: -23億9400万
2013年12月31日: -22億2000万
2014年3月31日: 43億1000万
2014年6月30日 -74.76%: 10億8800万
2014年9月30日: -24億7200万
2014年12月31日: -8億1800万
2015年3月31日: 45億100万
2015年6月30日 -53.28%: 21億300万
2015年9月30日: -2億800万
2015年12月31日: 10億6100万
2016年3月31日 +460.23%: 59億4400万
2016年6月30日 -83.71%: 9億6800万
2016年9月30日: -15億3000万
2016年12月31日: 4億9600万
2017年3月31日 +999.99%: 76億8100万
2017年6月30日 -74.59%: 19億5200万
2017年9月30日 -72.64%: 5億3400万
2017年12月31日 -91.57%: 4500万
2018年3月31日 +999.99%: 72億1300万
2018年6月30日 -67.16%: 23億6900万
2018年9月30日: -2億7800万
2018年12月31日: 3億8100万
2019年3月31日 +999.99%: 83億8900万
2019年6月30日 -65.4%: 29億300万
2019年9月30日: -16億
2019年12月31日: -4億7500万
2020年3月31日: 50億7500万
2020年6月30日 -25.66%: 37億7300万
2020年9月30日 -72.38%: 10億4200万
2020年12月31日 +147.22%: 25億7600万
2021年3月31日 +353.14%: 116億7300万
2021年6月30日 -66.87%: 38億6700万
2021年9月30日 -40.76%: 22億9100万
2021年12月31日 +8.29%: 24億8100万
2022年3月31日 +324.99%: 105億4400万
2022年6月30日 -89.1%: 11億4900万
2022年9月30日: -13億2900万
2022年12月31日: -11億7700万
2023年3月31日: 21億4000万
2023年6月30日 +50.14%: 32億1300万
2023年9月30日 -1.15%: 31億7600万
2023年12月31日 +42.47%: 45億2500万
2024年3月31日 +146.9%: 111億7200万
2024年6月30日 -81.66%: 20億4900万
2024年9月30日 -24.16%: 15億5400万
2024年12月31日 +232.63%: 51億6900万
2025年3月31日 +120.37%: 113億9100万
2025年6月30日 -78.11%: 24億9300万
2025年9月30日 +5.74%: 26億3600万
2025年12月31日 +59.6%: 42億700万
2026年3月31日 +13.79%: 47億8700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,455百万円減少の26,268百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ6,603百万円減少し、4,787百万円の収入(前年同期は11,391百万円の収入)となりました。主な減少要因は、棚卸資産の増減額3,841百万円、仕入債務の増減額3,248百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ80百万円増加し、1,407百万円の支出(前年同期は1,487百万円の支出)となりました。
2026/06/19 10:02