日本金銭機械（6418）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 39億1159万
2009年3月31日 +10.38%: 43億1747万
2009年12月31日 -69.49%: 13億1707万
2010年3月31日 +104.83%: 26億9778万
2010年6月30日: -2億892万
2010年9月30日 -344.6%: -9億2890万
2010年12月31日 -55.2%: -14億4164万
2011年3月31日: -10億2465万
2011年6月30日: 3億2082万
2011年9月30日 +39.67%: 4億4808万
2011年12月31日: -3億447万
2012年3月31日 -139.73%: -7億2992万
2012年6月30日: 9014万
2012年9月30日 +359.05%: 4億1380万
2012年12月31日 -23.64%: 3億1596万
2013年3月31日 +190.8%: 9億1882万
2013年6月30日 -40.75%: 5億4438万
2013年9月30日 +365.54%: 25億3428万
2013年12月31日 -20.6%: 20億1221万
2014年3月31日 +4.29%: 20億9856万
2014年6月30日 -69.73%: 6億3530万
2014年9月30日 +25.95%: 8億14万
2014年12月31日 +64.12%: 13億1316万
2015年3月31日 +37.18%: 18億145万
2015年6月30日: -5億2872万
2015年9月30日: -695万
2015年12月31日 -999.99%: -4億3350万
2016年3月31日: 17億5883万
2016年6月30日 -73.26%: 4億7035万
2016年9月30日 +86.04%: 8億7507万
2016年12月31日 -67.46%: 2億8475万
2017年3月31日 +114.82%: 6億1171万
2017年6月30日 -16.14%: 5億1301万
2017年9月30日 +25.1%: 6億4180万
2017年12月31日 +423.49%: 33億5975万
2018年3月31日 +3.02%: 34億6111万
2018年6月30日 -77.68%: 7億7252万
2018年9月30日 +127.29%: 17億5588万
2018年12月31日 +19.85%: 21億440万
2019年3月31日 +71.15%: 36億167万
2019年6月30日 -79.24%: 7億4754万
2019年9月30日 -62.08%: 2億8345万
2019年12月31日: -3億5862万
2020年3月31日 -83.75%: -6億5898万
2020年6月30日: -1億2780万
2020年9月30日 -223.89%: -4億1394万
2020年12月31日 -272.48%: -15億4187万
2021年3月31日: -8億4353万
2021年6月30日: -2998万
2021年9月30日: 4億5023万
2021年12月31日 +64.18%: 7億3920万
2022年3月31日 +80.34%: 13億3305万
2022年6月30日 -65.61%: 4億5847万
2022年9月30日 -0.48%: 4億5628万
2022年12月31日: -3億1972万
2023年3月31日 -150.12%: -7億9970万
2023年6月30日 -65.82%: -13億2604万
2023年9月30日 -102.21%: -26億8143万
2023年12月31日 -60.25%: -42億9705万
2024年3月31日 -14.62%: -49億2521万
2024年6月30日: 8億2222万
2024年9月30日 +333.1%: 35億6109万
2024年12月31日 +40.32%: 49億9695万
2025年3月31日 +52.84%: 76億3716万
2025年6月30日 -74.4%: 19億5515万
2025年9月30日 +51.53%: 29億6268万
2025年12月31日 +43.56%: 42億5319万
2026年3月31日 +38.16%: 58億7638万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、4,934百万円増加し、17,457百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は7,637百万円(前連結会計年度は4,925百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,798百万円、売上債権の減少1,590百万円、棚卸資産の減少3,776百万円などにより資金が増加した一方、仕入債務の減少2,823百万円、法人税等の支払1,073百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
2025/06/24 16:09