有価証券報告書-第175期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 2014/06/25 16:13
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 2012年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 2013年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.非支配持分控除前当期純利益 | 95,331 | 69,618 | ||
| 2.営業活動により増加した キャッシュ(純額)への調整 | ||||
| (1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費 | 218,659 | 186,405 | ||
| (2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後) | △2,021 | △12,960 | ||
| (3)繰延税金 | 8,868 | 43,557 | ||
| (4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後) | △13,889 | 10,299 | ||
| (5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額 | △4,971 | 7,540 | ||
| (6)投資有価証券の売却損益及び評価損、純額 | 3,000 | △883 | ||
| (7)受取債権の(△増加)減少 | 5,660 | △97,491 | ||
| (8)棚卸資産の(△増加)減少 | △64,874 | 60,158 | ||
| (9)支払債務の減少 | △179,769 | △54,900 | ||
| (10)未払法人税等及びその他の未払税金の増加 | 7,753 | 5,413 | ||
| (11)前受金の増加(△減少) | △3,155 | 4,153 | ||
| (12)その他 | 61,724 | 36,985 | 65,677 | 216,968 |
| 営業活動により増加したキャッシュ(純額) | 132,316 | 286,586 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.有形固定資産及び無形資産の売却収入 | 87,672 | 40,491 | ||
| 2.投資有価証券の売却収入 | 3,876 | 12,134 | ||
| 3.有形固定資産の購入 | △266,581 | △203,377 | ||
| 4.無形資産の購入 | △29,630 | △50,975 | ||
| 5.投資有価証券の購入 | △9,203 | △5,292 | ||
| 6.関連会社に対する投資等の(△増加)減少 | 24,616 | △1,437 | ||
| 7.その他 | △7,097 | △38,099 | ||
| 投資活動により減少したキャッシュ(純額) | △196,347 | △246,555 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.長期借入金の借入 | 350,101 | 198,826 | ||
| 2.長期借入金の返済 | △208,865 | △234,773 | ||
| 3.短期借入金の増加(△減少) | 66,885 | △13,678 | ||
| 4.配当金の支払 | △42,547 | △38,954 | ||
| 5.自己株式の取得、純額 | △50 | △145 | ||
| 6.非支配持分からのウェスチングハウス社持株会社株式の追加取得 | △124,724 | ― | ||
| 7.その他 | 972 | △585 | ||
| 財務活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | 41,772 | △89,309 | ||
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 | 17,123 | 11,449 | ||
| Ⅴ 現金及び現金同等物純減少額 | △5,136 | △37,829 | ||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 214,305 | 209,169 | ||
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 209,169 | 171,340 | ||