訂正有価証券報告書-第176期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 2016/07/28 13:42
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 2013年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 2014年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.非支配持分控除前当期純利益(△損失) | 75,270 | △19,015 | ||
| 2.営業活動により増加した キャッシュ(純額)への調整 | ||||
| (1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費 | 171,796 | 189,938 | ||
| (2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後) | △12,960 | △14,355 | ||
| (3)繰延税金 | 40,510 | 86,121 | ||
| (4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後) | 12,992 | △10,708 | ||
| (5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額 | 16,873 | 107,585 | ||
| (6)投資有価証券の売却損益及び評価損、純額 | △4,086 | △25,224 | ||
| (7)受取債権の(△増加)減少 | △91,309 | 94,186 | ||
| (8)棚卸資産の(△増加)減少 | 46,363 | △80,372 | ||
| (9)支払債務の減少 | △59,784 | △43,124 | ||
| (10)未払法人税等及びその他の未払税金の増加(△減少) | 4,703 | △5,082 | ||
| (11)前受金の増加 | 12,831 | 38,489 | ||
| (12)その他 | 70,933 | 208,862 | 12,003 | 349,457 |
| 営業活動により増加したキャッシュ(純額) | 284,132 | 330,442 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.有形固定資産及び無形資産の売却収入 | 40,491 | 54,059 | ||
| 2.投資有価証券の売却収入 | 12,134 | 66,486 | ||
| 3.有形固定資産の購入 | △200,924 | △236,510 | ||
| 4.無形資産の購入 | △50,975 | △51,374 | ||
| 5.投資有価証券の購入 | △5,292 | △4,052 | ||
| 6.関連会社に対する投資等の(△増加)減少 | △1,437 | 8,769 | ||
| 7.その他 | △38,098 | △27,508 | ||
| 投資活動により減少したキャッシュ(純額) | △244,101 | △190,130 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.長期借入金の借入 | 198,826 | 241,845 | ||
| 2.長期借入金の返済 | △234,773 | △249,795 | ||
| 3.短期借入金の減少 | △13,678 | △74,353 | ||
| 4.配当金の支払 | △38,954 | △42,068 | ||
| 5.自己株式の取得、純額 | △145 | △134 | ||
| 6.その他 | △585 | △1,290 | ||
| 財務活動により減少したキャッシュ(純額) | △89,309 | △125,795 | ||
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 | 11,449 | 13,509 | ||
| Ⅴ 現金及び現金同等物純増加(△減少)額 | △37,829 | 28,026 | ||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 209,169 | 171,340 | ||
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 171,340 | 199,366 | ||