⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

	2017年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		2018年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
区分	金額(百万円)		金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1.非支配持分控除前当期純利益		840,384		1,035,597
2.営業活動により増加した キャッシュ(純額)への調整
(1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費	118,070		78,518
(2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後)	9,016		△13,031
(3)繰延税金	△99,776		△12,641
(4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後)	△8,167		△6,608
(5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額	△2,597		23,276
(6)有価証券の売却損益及び評価損、純額	△51,501		△936,386
(7)受取債権の増加	△74,367		△41,935
(8)棚卸資産の増加	△30,156		△65,899
(9)支払債務の増加(△減少)	31,256		△10,396
(10)未払法人税等及びその他の未払税金の増加(△減少)	1,691		△14,111
(11)前受金の増加(△減少)	△17,085		7,241
(12)その他	△679,401	△803,017	81,230	△910,742
営業活動により増加したキャッシュ(純額)		37,367		124,855
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.有形固定資産及び無形資産の売却収入		25,811		4,749
2.投資有価証券の売却収入		2,759		1,637
3.有形固定資産の購入		△179,027		△122,555
4.無形資産の購入		△20,881		△15,682
5.投資有価証券の購入		△16,737		△1,913
6.関連会社に対する投資等の増加		△117,214		△30,381
7.ランディス・ギア・グループの株式売却による収入		149,728		-
8.東芝メモリ㈱の株式売却による収入		-		1,458,289
9.その他		8,848		11,290
投資活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額)		△146,713		1,305,434
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.長期借入金の借入		2,826		4,605
2.長期借入金の返済		△256,333		△198,906
3.短期借入金の減少		△239,271		△63,047
4.株式の発行による収入		573,447		-
5.配当金の支払		△10,940		△22,249
6.自己株式の取得、純額		△115		△399,924
7.その他		△133,227		34,503
財務活動により減少したキャッシュ(純額)		△63,613		△645,018
Ⅳ 為替変動の現金、現金同等物及び制限付き現金への影響額		△1,615		1,592
Ⅴ 現金、現金現金同等物及び制限付き現金増加(△減少)額		△174,574		786,863
Ⅵ 現金、現金同等物及び制限付き現金期首残高		723,231		548,657
Ⅶ 現金、現金同等物及び制限付き現金期末残高		548,657		1,335,520
Ⅷ 非継続事業における現金、現金同等物及び 制限付き現金期末残高(控除)		32,299		-
Ⅸ 継続事業における現金、現金同等物及び 制限付き現金期末残高		516,358		1,335,520

継続事業における現金、現金同等物及び制限付き現金期末残高は、連結貸借対照表上、それぞれ以下の科目に計上されています。

現金及び現金同等物	500,820	1,335,520
その他の資産その他に含まれる制限付き現金	15,538	-
継続事業における現金、現金同等物及び 制限付き現金期末残高	516,358	1,335,520

(注) 2017年度における制限付き現金は、グループ外の会社のリース契約に対する保証に係る現金担保 15,538百万円です。
補足情報 (金額:百万円)

年間支払額
利息	23,375	10,383
法人税等	104,845	70,263
ランディス・ギア・グループの株式売却
売却時の資産(現金及び現金同等物控除後)	290,311	-
売却時の負債	94,566	-
東芝メモリ㈱の株式売却
売却時の資産(現金及び現金同等物控除後)	-	1,372,076
売却時の負債	-	538,760

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

	2017年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		2018年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
区分	金額(百万円)		金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1.非支配持分控除前当期純利益		840,384		1,035,597
2.営業活動により増加した キャッシュ(純額)への調整
(1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費	118,070		78,518
(2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後)	9,016		△13,031
(3)繰延税金	△99,776		△12,641
(4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後)	△8,167		△6,608
(5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額	△2,597		23,276
(6)有価証券の売却損益及び評価損、純額	△51,501		△936,386
(7)受取債権の増加	△74,367		△41,935
(8)棚卸資産の増加	△30,156		△65,899
(9)支払債務の増加(△減少)	31,256		△10,396
(10)未払法人税等及びその他の未払税金の増加(△減少)	1,691		△14,111
(11)前受金の増加(△減少)	△17,085		7,241
(12)その他	△679,401	△803,017	81,230	△910,742
営業活動により増加したキャッシュ(純額)		37,367		124,855
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.有形固定資産及び無形資産の売却収入		25,811		4,749
2.投資有価証券の売却収入		2,759		1,637
3.有形固定資産の購入		△179,027		△122,555
4.無形資産の購入		△20,881		△15,682
5.投資有価証券の購入		△16,737		△1,913
6.関連会社に対する投資等の増加		△117,214		△30,381
7.ランディス・ギア・グループの株式売却による収入		149,728		-
8.東芝メモリ㈱の株式売却による収入		-		1,458,289
9.その他		8,848		11,290
投資活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額)		△146,713		1,305,434
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.長期借入金の借入		2,826		4,605
2.長期借入金の返済		△256,333		△198,906
3.短期借入金の減少		△239,271		△63,047
4.株式の発行による収入		573,447		-
5.配当金の支払		△10,940		△22,249
6.自己株式の取得、純額		△115		△399,924
7.その他		△133,227		34,503
財務活動により減少したキャッシュ(純額)		△63,613		△645,018
Ⅳ 為替変動の現金、現金同等物及び制限付き現金への影響額		△1,615		1,592
Ⅴ 現金、現金現金同等物及び制限付き現金増加(△減少)額		△174,574		786,863
Ⅵ 現金、現金同等物及び制限付き現金期首残高		723,231		548,657
Ⅶ 現金、現金同等物及び制限付き現金期末残高		548,657		1,335,520
Ⅷ 非継続事業における現金、現金同等物及び 制限付き現金期末残高(控除)		32,299		-
Ⅸ 継続事業における現金、現金同等物及び 制限付き現金期末残高		516,358		1,335,520

継続事業における現金、現金同等物及び制限付き現金期末残高は、連結貸借対照表上、それぞれ以下の科目に計上されています。

現金及び現金同等物	500,820	1,335,520
その他の資産その他に含まれる制限付き現金	15,538	-
継続事業における現金、現金同等物及び 制限付き現金期末残高	516,358	1,335,520

(注) 2017年度における制限付き現金は、グループ外の会社のリース契約に対する保証に係る現金担保 15,538百万円です。
補足情報 (金額:百万円)

年間支払額
利息	23,375	10,383
法人税等	104,845	70,263
ランディス・ギア・グループの株式売却
売却時の資産(現金及び現金同等物控除後)	290,311	-
売却時の負債	94,566	-
東芝メモリ㈱の株式売却
売却時の資産(現金及び現金同等物控除後)	-	1,372,076
売却時の負債	-	538,760