有価証券報告書-第181期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/07/30 10:33
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
補足情報 (金額:百万円)
| 2018年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 2019年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.非支配持分控除前当期純利益(△損失) | 1,035,597 | △96,453 | ||
| 2.営業活動により増加(△減少)した キャッシュ(純額)への調整 | ||||
| (1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費 | 78,518 | 79,615 | ||
| (2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後) | △13,031 | △13,725 | ||
| (3)繰延税金 | △12,641 | 15,697 | ||
| (4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後) | △6,608 | 67,318 | ||
| (5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額 | 23,276 | 6,871 | ||
| (6)有価証券の売却損益及び評価損、純額 | △936,386 | 484 | ||
| (7)受取債権の(△増加)減少 | △41,935 | 38,891 | ||
| (8)棚卸資産の増加 | △65,899 | △20,049 | ||
| (9)支払債務の減少 | △10,396 | △156,220 | ||
| (10)未払法人税等及びその他の未払税金の増加(△減少) | △14,111 | 15,541 | ||
| (11)前受金の増加(△減少) | 7,241 | △33,582 | ||
| (12)その他 | 81,230 | △910,742 | △46,536 | △45,695 |
| 営業活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | 124,855 | △142,148 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.有形固定資産及び無形資産の売却収入 | 4,749 | 4,216 | ||
| 2.投資有価証券の売却収入 | 1,637 | 1,954 | ||
| 3.有形固定資産の購入 | △122,555 | △119,267 | ||
| 4.無形資産の購入 | △15,682 | △15,901 | ||
| 5.投資有価証券の購入 | △1,913 | △3,497 | ||
| 6.関連会社に対する投資等の(△増加)減少 | △30,381 | 295 | ||
| 7.東芝メモリ㈱の株式売却による収入 | 1,458,289 | ― | ||
| 8.その他 | 11,290 | 9,686 | ||
| 投資活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | 1,305,434 | △122,514 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.長期借入金の借入 | 4,605 | 160,910 | ||
| 2.長期借入金の返済 | △198,906 | △352,691 | ||
| 3.短期借入金の減少 | △63,047 | △13,377 | ||
| 4.配当金の支払 | △22,249 | △23,319 | ||
| 5.自己株式の取得、純額 | △399,924 | △300,886 | ||
| 6.上場子会社3社株式に対する公開買付けによる支出 | ― | △161,373 | ||
| 7.その他 | 34,503 | 3,492 | ||
| 財務活動により減少したキャッシュ(純額) | △645,018 | △687,244 | ||
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 | 1,592 | △6,641 | ||
| Ⅴ 現金及び現金同等物増加(△減少)額 | 786,863 | △958,547 | ||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 548,657 | 1,335,520 | ||
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 1,335,520 | 376,973 | ||
補足情報 (金額:百万円)
| 年間支払額 | ||
| 利息 | 10,383 | 5,571 |
| 法人税等 | 70,263 | 21,478 |
| 東芝メモリ㈱の株式売却 | ||
| 売却時の資産(現金及び現金同等物控除後) | 1,372,076 | ― |
| 売却時の負債 | 538,760 | ― |
連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
補足情報 (金額:百万円)
| 2018年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 2019年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.非支配持分控除前当期純利益(△損失) | 1,035,597 | △96,453 | ||
| 2.営業活動により増加(△減少)した キャッシュ(純額)への調整 | ||||
| (1)有形固定資産の減価償却費及び無形資産の償却費 | 78,518 | 79,615 | ||
| (2)未払退職及び年金費用(退職金支払額差引後) | △13,031 | △13,725 | ||
| (3)繰延税金 | △12,641 | 15,697 | ||
| (4)持分法による投資損益(受取配当金相殺後) | △6,608 | 67,318 | ||
| (5)有形固定資産及び無形資産の除売却損益及び減損、純額 | 23,276 | 6,871 | ||
| (6)有価証券の売却損益及び評価損、純額 | △936,386 | 484 | ||
| (7)受取債権の(△増加)減少 | △41,935 | 38,891 | ||
| (8)棚卸資産の増加 | △65,899 | △20,049 | ||
| (9)支払債務の減少 | △10,396 | △156,220 | ||
| (10)未払法人税等及びその他の未払税金の増加(△減少) | △14,111 | 15,541 | ||
| (11)前受金の増加(△減少) | 7,241 | △33,582 | ||
| (12)その他 | 81,230 | △910,742 | △46,536 | △45,695 |
| 営業活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | 124,855 | △142,148 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.有形固定資産及び無形資産の売却収入 | 4,749 | 4,216 | ||
| 2.投資有価証券の売却収入 | 1,637 | 1,954 | ||
| 3.有形固定資産の購入 | △122,555 | △119,267 | ||
| 4.無形資産の購入 | △15,682 | △15,901 | ||
| 5.投資有価証券の購入 | △1,913 | △3,497 | ||
| 6.関連会社に対する投資等の(△増加)減少 | △30,381 | 295 | ||
| 7.東芝メモリ㈱の株式売却による収入 | 1,458,289 | ― | ||
| 8.その他 | 11,290 | 9,686 | ||
| 投資活動により増加(△減少)したキャッシュ(純額) | 1,305,434 | △122,514 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1.長期借入金の借入 | 4,605 | 160,910 | ||
| 2.長期借入金の返済 | △198,906 | △352,691 | ||
| 3.短期借入金の減少 | △63,047 | △13,377 | ||
| 4.配当金の支払 | △22,249 | △23,319 | ||
| 5.自己株式の取得、純額 | △399,924 | △300,886 | ||
| 6.上場子会社3社株式に対する公開買付けによる支出 | ― | △161,373 | ||
| 7.その他 | 34,503 | 3,492 | ||
| 財務活動により減少したキャッシュ(純額) | △645,018 | △687,244 | ||
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 | 1,592 | △6,641 | ||
| Ⅴ 現金及び現金同等物増加(△減少)額 | 786,863 | △958,547 | ||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 548,657 | 1,335,520 | ||
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 1,335,520 | 376,973 | ||
補足情報 (金額:百万円)
| 年間支払額 | ||
| 利息 | 10,383 | 5,571 |
| 法人税等 | 70,263 | 21,478 |
| 東芝メモリ㈱の株式売却 | ||
| 売却時の資産(現金及び現金同等物控除後) | 1,372,076 | ― |
| 売却時の負債 | 538,760 | ― |