有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 122,030 | ※2 275,151 | |||||||||
受取手形 | ※2 462 | ※2 267 | |||||||||
売掛金 | ※1,※2 378,407 | ※1,※2 367,410 | |||||||||
製品 | ※2 54,680 | ※2 68,880 | |||||||||
仕掛品 | ※2 77,653 | ※2 63,566 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | ※2 28,133 | ※2 25,274 | |||||||||
前渡金 | 30,093 | 30,844 | |||||||||
前払費用 | ※1 654 | ※1 798 | |||||||||
その他 | ※1,※2 101,332 | ※1,※2 107,210 | |||||||||
貸倒引当金 | △7,125 | △3,551 | |||||||||
流動資産合計 | 786,324 | 935,853 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | ※2 232,530 | ※2 218,422 | |||||||||
構築物 | ※2 9,768 | ※2 8,956 | |||||||||
機械及び装置 | ※2 65,892 | ※2 48,432 | |||||||||
車両運搬具 | 32 | ※2 23 | |||||||||
工具、器具及び備品 | ※2 12,715 | ※2 11,216 | |||||||||
土地 | ※2 87,515 | ※2 85,482 | |||||||||
リース資産 | 33,083 | 20,163 | |||||||||
建設仮勘定 | 16,020 | 19,596 | |||||||||
有形固定資産合計 | 457,558 | 412,294 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
工業所有権 | 4,694 | 2,697 | |||||||||
施設利用権 | 407 | 377 | |||||||||
ソフトウエア | 26,262 | 23,367 | |||||||||
のれん | 278 | 150 | |||||||||
無形固定資産合計 | 31,642 | 26,592 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | ※2 47,142 | ※2 59,218 | |||||||||
関係会社株式 | 254,409 | ※2 253,048 | |||||||||
関係会社出資金 | ※2 41,096 | ※2 38,326 | |||||||||
長期前払費用 | 31,016 | 28,918 | |||||||||
前払年金費用 | 19,524 | 13,464 | |||||||||
その他 | ※1 4,955 | ※1 4,557 | |||||||||
貸倒引当金 | △12 | △12 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 398,132 | 397,522 | |||||||||
固定資産合計 | 887,333 | 836,409 | |||||||||
繰延資産 | |||||||||||
社債発行費 | 610 | 136 | |||||||||
繰延資産合計 | 610 | 136 | |||||||||
資産合計 | 1,674,268 | 1,772,400 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 1,049 | 1,455 | |||||||||
電子記録債務 | ※1 70,877 | ※1 78,511 | |||||||||
買掛金 | ※1 202,201 | ※1 218,831 | |||||||||
短期借入金 | ※1,※2 545,357 | ※1,※2 582,613 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 100,000 | |||||||||
1年内償還予定の新株予約権付社債 | 200,354 | - | |||||||||
リース債務 | ※1 10,106 | ※1 7,817 | |||||||||
未払金 | ※1 33,211 | ※1 28,857 | |||||||||
未払費用 | ※1 121,465 | ※1 120,161 | |||||||||
未払法人税等 | 376 | 433 | |||||||||
繰延税金負債 | 255 | 43 | |||||||||
前受金 | ※1 49,053 | ※1 52,773 | |||||||||
預り金 | ※1 39,437 | ※1 35,654 | |||||||||
賞与引当金 | 7,800 | 15,100 | |||||||||
製品保証引当金 | 3,600 | 7,430 | |||||||||
訴訟損失引当金 | 32,320 | 21,664 | |||||||||
その他 | 1,264 | 59 | |||||||||
流動負債合計 | 1,348,732 | 1,271,407 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 160,000 | 60,000 | |||||||||
長期借入金 | 69,500 | ※2 227,210 | |||||||||
リース債務 | ※1 12,675 | ※1 7,333 | |||||||||
繰延税金負債 | 11,731 | 9,988 | |||||||||
その他 | 6,900 | 3,049 | |||||||||
固定負債合計 | 260,807 | 307,581 | |||||||||
負債合計 | 1,609,539 | 1,578,988 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 212,336 | 121,884 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 269,076 | 84,384 | |||||||||
その他資本剰余金 | 7,101 | 11,565 | |||||||||
資本剰余金合計 | 276,178 | 95,949 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 26,115 | - | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | 1,469 | 125 | |||||||||
固定資産圧縮積立金 | 4,292 | 4,131 | |||||||||
退職給与積立金 | 1,756 | - | |||||||||
別途積立金 | 76,950 | - | |||||||||
繰越利益剰余金 | △525,030 | △20,803 | |||||||||
利益剰余金合計 | △414,448 | △16,547 | |||||||||
自己株式 | △13,872 | △13,888 | |||||||||
株主資本合計 | 60,194 | 187,398 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 5,116 | 5,993 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | △583 | 19 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 4,533 | 6,013 | |||||||||
純資産合計 | 64,728 | 193,411 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,674,268 | 1,772,400 |