有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 34,948 | ※2 93,986 |
| 受取手形 | 177 | 231 |
| 売掛金 | ※1,※2 212,311 | ※1,※2 154,771 |
| リース債権 | ※1,※2 6,634 | ※1 2,365 |
| 製品 | ※2 28,795 | ※2 30,451 |
| 仕掛品 | ※2 7,649 | ※2 8,090 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 1,206 | ※2 1,222 |
| 前渡金 | 204 | 255 |
| 前払費用 | ※1 793 | ※1 519 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 42,956 | ※1 130,372 |
| 未収入金 | ※1,※2 356,088 | ※1,※2 316,773 |
| その他 | ※1 17,331 | ※1 17,135 |
| 貸倒引当金 | △249,160 | △356,757 |
| 流動資産合計 | 459,938 | 399,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 151,707 | ※2 122,726 |
| 構築物 | ※2 2,861 | ※2 1,804 |
| 機械及び装置 | ※2 514 | ※2 530 |
| 車両運搬具 | ※2 11 | ※2 25 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 1,457 | ※2 1,643 |
| 土地 | ※2 75,183 | ※2 58,115 |
| リース資産 | 1,122 | 1,041 |
| 建設仮勘定 | 9,029 | 10,275 |
| 有形固定資産合計 | 241,889 | 196,163 |
| 無形固定資産 | ||
| 工業所有権 | 1,056 | 4,624 |
| 施設利用権 | 11 | 10 |
| ソフトウエア | 17,802 | 16,055 |
| リース資産 | 8 | - |
| のれん | 124 | - |
| 無形固定資産合計 | 19,004 | 20,690 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 119,658 | ※2 58,598 |
| 関係会社株式 | ※2 147,048 | ※2 147,048 |
| 関係会社出資金 | ※2 56,908 | ※2 66,335 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 739 | ※1 297 |
| 長期前払費用 | 2,096 | 2,147 |
| その他 | ※1,※2 41,086 | ※1 4,609 |
| 貸倒引当金 | △37,317 | △3,303 |
| 投資その他の資産合計 | 330,220 | 275,733 |
| 固定資産合計 | 591,113 | 492,587 |
| 資産合計 | 1,051,052 | 892,004 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 182 | - |
| 電子記録債務 | ※1 33,093 | ※1 9,224 |
| 買掛金 | ※1 202,960 | ※1 154,342 |
| 短期借入金 | ※1,※5 163,433 | ※1,※5 117,745 |
| リース債務 | 595 | 115 |
| 未払金 | ※1 23,534 | ※1 33,602 |
| 未払費用 | ※1 63,428 | ※1 57,566 |
| 未払法人税等 | 1,119 | 2,061 |
| 預り金 | ※1 75,870 | ※1 122,044 |
| 賞与引当金 | 3,900 | 6,000 |
| 製品保証引当金 | 4,480 | 4,151 |
| 関係会社事業損失引当金 | 36,329 | 38,199 |
| 事業構造改革引当金 | 2,418 | 7,901 |
| その他の引当金 | 39 | 820 |
| その他 | ※1,※2 32,029 | ※1,※2 51,899 |
| 流動負債合計 | 643,415 | 605,675 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※5 446,399 | ※2,※5 395,131 |
| 退職給付引当金 | 25,416 | 22,926 |
| 事業構造改革引当金 | 6,286 | 318 |
| リース債務 | ※1 1,745 | 1,032 |
| その他 | 18,589 | 13,552 |
| 固定負債合計 | 498,438 | 432,960 |
| 負債合計 | 1,141,853 | 1,038,636 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,250 | 1,250 |
| その他資本剰余金 | 44,683 | 44,682 |
| 資本剰余金合計 | 45,933 | 45,932 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,221 | 2,119 |
| 繰越利益剰余金 | △169,952 | △206,573 |
| 利益剰余金合計 | △167,730 | △204,453 |
| 自己株式 | △13,387 | △13,389 |
| 株主資本合計 | △130,185 | △166,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38,628 | 18,998 |
| 評価・換算差額等合計 | 38,628 | 18,998 |
| 新株予約権 | 756 | 1,279 |
| 純資産合計 | △90,801 | △146,631 |
| 負債純資産合計 | 1,051,052 | 892,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
