有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 93,986 | ※2 31,696 |
| 受取手形 | 231 | 220 |
| 売掛金 | ※1,※2 154,771 | ※1,※2 149,133 |
| リース債権 | ※1 2,365 | ※1 1,705 |
| 製品 | ※2 30,451 | ※2 30,807 |
| 仕掛品 | ※2 8,090 | ※2 6,689 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 1,222 | ※2 1,202 |
| 前渡金 | 255 | 1,170 |
| 前払費用 | ※1 519 | ※1 672 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 130,372 | ※1 134,497 |
| 未収入金 | ※1,※2 316,773 | ※1,※2 163,770 |
| その他 | ※1 17,135 | ※1 14,532 |
| 貸倒引当金 | △356,757 | △204,745 |
| 流動資産合計 | 399,417 | 331,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 122,726 | ※2 95,924 |
| 構築物 | ※2 1,804 | ※2 3,282 |
| 機械及び装置 | ※2 530 | ※2 706 |
| 車両運搬具 | ※2 25 | ※2 30 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 1,643 | ※2 2,646 |
| 土地 | ※2 58,115 | ※2 55,285 |
| リース資産 | 1,041 | 970 |
| 建設仮勘定 | 10,275 | 10,006 |
| 有形固定資産合計 | 196,163 | 168,853 |
| 無形固定資産 | ||
| 工業所有権 | 4,624 | 3,881 |
| 施設利用権 | 10 | 8 |
| ソフトウエア | 16,055 | 15,713 |
| 無形固定資産合計 | 20,690 | 19,604 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 58,598 | ※2 51,015 |
| 関係会社株式 | ※2 147,048 | ※2 140,823 |
| 関係会社出資金 | ※2 66,335 | ※2 71,498 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 297 | - |
| 長期前払費用 | 2,147 | 871 |
| 関係会社長期未収入金 | - | ※1,※2 179,848 |
| その他 | ※1 4,609 | ※1 4,726 |
| 貸倒引当金 | △3,303 | △181,995 |
| 投資その他の資産合計 | 275,733 | 266,787 |
| 固定資産合計 | 492,587 | 455,245 |
| 資産合計 | 892,004 | 786,598 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※1 9,224 | ※1 4,624 |
| 買掛金 | ※1 154,342 | ※1 141,901 |
| 短期借入金 | ※1,※5 117,745 | ※1,※2,※5 444,716 |
| リース債務 | 115 | 121 |
| 未払金 | ※1 33,602 | ※1 29,447 |
| 未払費用 | ※1 57,566 | ※1 39,873 |
| 未払法人税等 | 2,061 | 806 |
| 預り金 | ※1 122,044 | ※1 91,470 |
| 賞与引当金 | 6,000 | 6,500 |
| 製品保証引当金 | 4,151 | 3,491 |
| 関係会社事業損失引当金 | 38,199 | 32,414 |
| 事業構造改革引当金 | 7,901 | 9,423 |
| その他の引当金 | 820 | 463 |
| その他 | ※1,※2 51,899 | ※1 13,464 |
| 流動負債合計 | 605,675 | 818,718 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※5 395,131 | - |
| 退職給付引当金 | 22,926 | 19,341 |
| 事業構造改革引当金 | 318 | - |
| リース債務 | 1,032 | 953 |
| その他 | 13,552 | 13,427 |
| 固定負債合計 | 432,960 | 33,722 |
| 負債合計 | 1,038,636 | 852,441 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 5,005 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,250 | 1,255 |
| その他資本剰余金 | 44,682 | 53,262 |
| 資本剰余金合計 | 45,932 | 54,517 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,119 | 1,460 |
| 繰越利益剰余金 | △206,573 | △136,369 |
| 利益剰余金合計 | △204,453 | △134,909 |
| 自己株式 | △13,389 | △13,390 |
| 株主資本合計 | △166,910 | △88,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18,998 | 21,028 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,998 | 21,028 |
| 新株予約権 | 1,279 | 1,905 |
| 純資産合計 | △146,631 | △65,843 |
| 負債純資産合計 | 892,004 | 786,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
