有価証券報告書-第130期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 100,127 | ※2 34,948 |
| 受取手形 | ※2 430 | 177 |
| 売掛金 | ※1,※2 236,446 | ※1,※2 212,311 |
| リース債権 | ※1,※2 7,358 | ※1,※2 6,634 |
| 製品 | ※2 32,190 | ※2 28,795 |
| 仕掛品 | ※2 7,448 | ※2 7,649 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 1,547 | ※2 1,206 |
| 前渡金 | 254 | 204 |
| 前払費用 | ※1 837 | ※1 793 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 72,651 | ※1 42,956 |
| 未収入金 | ※1,※2 208,102 | ※1,※2 356,088 |
| その他 | ※1 15,100 | ※1 17,331 |
| 貸倒引当金 | △89,837 | △249,160 |
| 流動資産合計 | 592,657 | 459,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 159,439 | ※2 151,707 |
| 構築物 | ※2 2,890 | ※2 2,861 |
| 機械及び装置 | ※2 636 | ※2 514 |
| 車両運搬具 | ※2 5 | ※2 11 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 1,486 | ※2 1,457 |
| 土地 | ※2 75,987 | ※2 75,183 |
| リース資産 | 1,217 | 1,122 |
| 建設仮勘定 | 4,639 | 9,029 |
| 有形固定資産合計 | 246,302 | 241,889 |
| 無形固定資産 | ||
| 工業所有権 | 1,278 | 1,056 |
| 施設利用権 | 21 | 11 |
| ソフトウエア | 19,615 | 17,802 |
| リース資産 | - | 8 |
| のれん | 374 | 124 |
| 無形固定資産合計 | 21,291 | 19,004 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 107,668 | ※2 119,658 |
| 関係会社株式 | ※2 150,006 | ※2 147,048 |
| 関係会社出資金 | ※2 56,908 | ※2 56,908 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 9,539 | ※1 739 |
| 長期前払費用 | 2,573 | 2,096 |
| その他 | ※1,※2 45,940 | ※1,※2 41,086 |
| 貸倒引当金 | △37,040 | △37,317 |
| 投資その他の資産合計 | 335,596 | 330,220 |
| 固定資産合計 | 603,190 | 591,113 |
| 資産合計 | 1,195,847 | 1,051,052 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 755 | 182 |
| 電子記録債務 | ※1 40,147 | ※1 33,093 |
| 買掛金 | ※1 174,812 | ※1 202,960 |
| 短期借入金 | ※1,※5 158,342 | ※1,※5 163,433 |
| リース債務 | 581 | 595 |
| 未払金 | ※1 32,432 | ※1 23,534 |
| 未払費用 | ※1 70,813 | ※1 63,428 |
| 未払法人税等 | 1,053 | 1,119 |
| 預り金 | ※1 51,084 | ※1 75,870 |
| 賞与引当金 | 3,600 | 3,900 |
| 製品保証引当金 | 4,349 | 4,480 |
| 関係会社事業損失引当金 | 38,961 | 36,329 |
| 事業構造改革引当金 | - | 2,418 |
| その他の引当金 | 9 | 39 |
| その他 | ※1,※2 30,537 | ※1,※2 32,029 |
| 流動負債合計 | 607,480 | 643,415 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※5 542,704 | ※2,※5 446,399 |
| 退職給付引当金 | 27,624 | 25,416 |
| 事業構造改革引当金 | - | 6,286 |
| リース債務 | ※1 2,301 | ※1 1,745 |
| その他 | 9,990 | 18,589 |
| 固定負債合計 | 582,621 | 498,438 |
| 負債合計 | 1,190,101 | 1,141,853 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,250 | 1,250 |
| その他資本剰余金 | 45,016 | 44,683 |
| 資本剰余金合計 | 46,266 | 45,933 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,287 | 2,221 |
| 繰越利益剰余金 | △57,920 | △169,952 |
| 利益剰余金合計 | △55,632 | △167,730 |
| 自己株式 | △13,749 | △13,387 |
| 株主資本合計 | △18,115 | △130,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,241 | 38,628 |
| 繰延ヘッジ損益 | 326 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 23,567 | 38,628 |
| 新株予約権 | 293 | 756 |
| 純資産合計 | 5,745 | △90,801 |
| 負債純資産合計 | 1,195,847 | 1,051,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
