有価証券報告書-第121期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※2 275,151 | ※2 203,365 | |||||||||
受取手形 | ※2 267 | ※2 123 | |||||||||
売掛金 | ※1,※2 367,410 | ※1,※2 375,024 | |||||||||
製品 | ※2 68,880 | ※2 105,627 | |||||||||
仕掛品 | ※2 63,566 | ※2 57,243 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | ※2 25,274 | ※2 21,234 | |||||||||
前渡金 | 30,844 | 27,442 | |||||||||
前払費用 | ※1 798 | ※1 773 | |||||||||
その他 | ※1,※2 107,210 | ※1,※2 101,281 | |||||||||
貸倒引当金 | △3,551 | △3,284 | |||||||||
流動資産合計 | 935,853 | 888,831 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | ※2 218,422 | ※2 158,215 | |||||||||
構築物 | ※2 8,956 | ※2 7,752 | |||||||||
機械及び装置 | ※2 48,432 | ※2 16,992 | |||||||||
車両運搬具 | ※2 23 | ※2 21 | |||||||||
工具、器具及び備品 | ※2 11,216 | ※2 11,900 | |||||||||
土地 | ※2 85,482 | ※2 81,824 | |||||||||
リース資産 | 20,163 | 9,191 | |||||||||
建設仮勘定 | 19,596 | 17,157 | |||||||||
有形固定資産合計 | 412,294 | 303,056 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
工業所有権 | 2,697 | 1,005 | |||||||||
施設利用権 | 377 | 160 | |||||||||
ソフトウエア | 23,367 | 27,457 | |||||||||
その他 | 150 | 21 | |||||||||
無形固定資産合計 | 26,592 | 28,644 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | ※2 59,218 | ※2 57,220 | |||||||||
関係会社株式 | ※2 253,048 | ※2 228,502 | |||||||||
関係会社出資金 | ※2 38,326 | ※2 35,076 | |||||||||
長期前払費用 | 28,918 | 13,420 | |||||||||
前払年金費用 | 13,464 | 5,316 | |||||||||
その他 | ※1 4,557 | ※1 5,425 | |||||||||
貸倒引当金 | △12 | △562 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 397,522 | 344,399 | |||||||||
固定資産合計 | 836,409 | 676,100 | |||||||||
繰延資産 | |||||||||||
社債発行費 | 136 | 83 | |||||||||
繰延資産合計 | 136 | 83 | |||||||||
資産合計 | 1,772,400 | 1,565,015 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 1,455 | 1,748 | |||||||||
電子記録債務 | ※1 78,511 | ※1 86,574 | |||||||||
買掛金 | ※1 218,831 | ※1 262,738 | |||||||||
短期借入金 | ※1,※2 582,613 | ※1,※2 752,137 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 100,000 | - | |||||||||
リース債務 | ※1 7,817 | ※1 6,098 | |||||||||
未払金 | ※1 28,857 | ※1 57,375 | |||||||||
未払費用 | ※1 120,161 | ※1 119,696 | |||||||||
未払法人税等 | 433 | 663 | |||||||||
繰延税金負債 | 43 | 279 | |||||||||
前受金 | ※1 52,773 | ※1 40,033 | |||||||||
預り金 | ※1 35,654 | ※1 34,394 | |||||||||
賞与引当金 | 15,100 | 8,300 | |||||||||
製品保証引当金 | 7,430 | 10,025 | |||||||||
訴訟損失引当金 | 21,664 | 4,186 | |||||||||
事業構造改革引当金 | - | 2,338 | |||||||||
買付契約評価引当金 | - | 54,654 | |||||||||
その他 | 59 | 3 | |||||||||
流動負債合計 | 1,271,407 | 1,441,247 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
長期借入金 | ※2 227,210 | 52,000 | |||||||||
リース債務 | ※1 7,333 | ※1 7,524 | |||||||||
繰延税金負債 | 9,988 | 7,749 | |||||||||
その他 | 3,049 | 2,475 | |||||||||
固定負債合計 | 307,581 | 129,748 | |||||||||
負債合計 | 1,578,988 | 1,570,996 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 121,884 | 121,884 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 84,384 | 84,384 | |||||||||
その他資本剰余金 | 11,565 | 11,560 | |||||||||
資本剰余金合計 | 95,949 | 95,945 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | 125 | 4 | |||||||||
固定資産圧縮積立金 | 4,131 | 4,253 | |||||||||
繰越利益剰余金 | △20,803 | △224,037 | |||||||||
利益剰余金合計 | △16,547 | △219,780 | |||||||||
自己株式 | △13,888 | △13,892 | |||||||||
株主資本合計 | 187,398 | △15,843 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 5,993 | 9,291 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | 19 | 571 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 6,013 | 9,862 | |||||||||
純資産合計 | 193,411 | △5,980 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,772,400 | 1,565,015 |