有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 164,607 | ※2 135,605 |
| 受取手形 | ※2 625 | ※2 505 |
| 売掛金 | ※1,※2 303,305 | ※1,※2 284,150 |
| リース債権 | ※1 3,460 | ※1,※2 2,848 |
| 製品 | ※2 60,822 | ※2 56,332 |
| 仕掛品 | ※2 20,983 | ※2 40,378 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 7,703 | ※2 13,547 |
| 前渡金 | 16,042 | 15,453 |
| 前払費用 | ※1 370 | ※1 276 |
| 未収入金 | ※1,※2 42,904 | ※1,※2 96,555 |
| その他 | ※1 34,611 | ※1 53,874 |
| 貸倒引当金 | △1,691 | △6,005 |
| 流動資産合計 | 653,746 | 693,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 135,705 | ※2 140,992 |
| 構築物 | ※2 3,841 | ※2 3,744 |
| 機械及び装置 | ※2 52,388 | ※2 69,925 |
| 車両運搬具 | ※2 17 | ※2 16 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 7,215 | ※2 8,406 |
| 土地 | ※2 78,410 | ※2 77,636 |
| リース資産 | 2,523 | 1,633 |
| 建設仮勘定 | 41,788 | 19,749 |
| 有形固定資産合計 | 321,890 | 322,105 |
| 無形固定資産 | ||
| 工業所有権 | 20 | 1,632 |
| 施設利用権 | 6 | 3 |
| ソフトウエア | 22,862 | 25,560 |
| 無形固定資産合計 | 22,889 | 27,196 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 114,876 | ※2 123,810 |
| 関係会社株式 | ※2 232,641 | ※2 230,536 |
| 関係会社出資金 | ※2 49,806 | ※2 55,450 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,183 | ※1 1,774 |
| 長期前払費用 | 5,982 | 5,175 |
| 繰延税金資産 | 3,214 | 1,299 |
| その他 | ※1 45,583 | ※1,※2 47,423 |
| 貸倒引当金 | △2,071 | △2,033 |
| 投資その他の資産合計 | 452,217 | 463,436 |
| 固定資産合計 | 796,997 | 812,738 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6 | - |
| 繰延資産合計 | 6 | - |
| 資産合計 | 1,450,749 | 1,506,260 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,599 | 411 |
| 電子記録債務 | ※1 36,908 | ※1 34,550 |
| 買掛金 | ※1 175,707 | ※1 171,270 |
| 短期借入金 | ※1 47,299 | ※1 221,717 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| リース債務 | ※1 2,749 | ※1 853 |
| 未払金 | ※1 15,992 | ※1 15,241 |
| 未払費用 | ※1 78,551 | ※1 63,773 |
| 未払法人税等 | 1,749 | 777 |
| 前受金 | ※1 11,198 | ※1 24,448 |
| 預り金 | ※1 65,937 | ※1 87,143 |
| 賞与引当金 | 11,100 | 8,900 |
| 製品保証引当金 | 6,353 | 4,690 |
| 買付契約評価引当金 | 17,123 | 17,133 |
| 関係会社事業損失引当金 | 55,644 | 53,545 |
| その他 | ※1 3,270 | ※1 1,424 |
| 流動負債合計 | 563,187 | 705,882 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 534,993 | ※2 534,993 |
| 退職給付引当金 | 11,810 | 30,360 |
| リース債務 | 9,170 | ※1 3,988 |
| その他 | 11,608 | 9,922 |
| 固定負債合計 | 567,582 | 579,265 |
| 負債合計 | 1,130,770 | 1,285,147 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,250 | 1,250 |
| その他資本剰余金 | 199,640 | 86,156 |
| 資本剰余金合計 | 200,890 | 87,406 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,574 | 2,501 |
| 繰越利益剰余金 | 113,542 | 129,913 |
| 利益剰余金合計 | 116,116 | 132,414 |
| 自己株式 | △13,987 | △13,993 |
| 株主資本合計 | 308,019 | 210,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,023 | 9,088 |
| 繰延ヘッジ損益 | △291 | 911 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,732 | 9,999 |
| 新株予約権 | 227 | 285 |
| 純資産合計 | 319,979 | 221,112 |
| 負債純資産合計 | 1,450,749 | 1,506,260 |
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