有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 135,605 | ※2 201,186 |
| 受取手形 | ※2 505 | ※2 1,133 |
| 売掛金 | ※1,※2 284,150 | ※1,※2 260,046 |
| リース債権 | ※1,※2 2,848 | ※1,※2 4,122 |
| 製品 | ※2 54,903 | ※2 31,621 |
| 仕掛品 | ※2 39,460 | ※2 14,291 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 13,533 | ※2 9,010 |
| 前渡金 | 15,453 | 257 |
| 前払費用 | ※1 276 | ※1 30 |
| 未収入金 | ※1,※2 96,240 | ※1,※2 164,338 |
| その他 | ※1 53,874 | ※1 40,658 |
| 貸倒引当金 | △6,346 | △16,251 |
| 流動資産合計 | 690,504 | 710,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 140,992 | ※2 169,499 |
| 構築物 | ※2 3,744 | ※2 3,451 |
| 機械及び装置 | ※2 69,925 | ※2 28,137 |
| 車両運搬具 | ※2 16 | ※2 8 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 8,406 | ※2 4,241 |
| 土地 | ※2 77,636 | ※2 78,489 |
| リース資産 | 1,633 | 1,414 |
| 建設仮勘定 | 19,749 | 14,952 |
| 有形固定資産合計 | 322,105 | 300,195 |
| 無形固定資産 | ||
| 工業所有権 | 1,632 | 1,720 |
| 施設利用権 | 3 | 25 |
| ソフトウエア | 25,560 | 21,961 |
| 無形固定資産合計 | 27,196 | 23,707 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 120,918 | ※2 101,616 |
| 関係会社株式 | ※2 224,839 | ※2 159,902 |
| 関係会社出資金 | ※2 55,450 | ※2 57,019 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 1,774 | ※1 35,250 |
| 長期前払費用 | 5,175 | 4,742 |
| 繰延税金資産 | 1,299 | - |
| その他 | ※1,※2 47,423 | ※1,※2 44,249 |
| 貸倒引当金 | △2,033 | △256 |
| 投資その他の資産合計 | 454,846 | 402,524 |
| 固定資産合計 | 804,149 | 726,428 |
| 資産合計 | 1,494,654 | 1,436,875 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 411 | 311 |
| 電子記録債務 | ※1 34,550 | ※1 32,465 |
| 買掛金 | ※1 171,270 | ※1 178,450 |
| 短期借入金 | ※1 221,717 | ※1 187,561 |
| リース債務 | ※1 853 | ※1 591 |
| 未払金 | ※1 15,241 | ※1 67,412 |
| 未払費用 | ※1 63,773 | ※1 62,640 |
| 未払法人税等 | 777 | 5,414 |
| 前受金 | ※1 24,448 | ※1,※2 48,022 |
| 預り金 | ※1 87,143 | ※1 117,789 |
| 賞与引当金 | 8,900 | 5,800 |
| 製品保証引当金 | 4,690 | 5,455 |
| 買付契約評価引当金 | 17,133 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 65,228 | 66,504 |
| その他 | ※1 1,424 | 2,136 |
| 流動負債合計 | 717,565 | 780,555 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 534,993 | ※2 561,173 |
| 退職給付引当金 | 30,360 | 32,081 |
| リース債務 | ※1 3,988 | ※1 3,424 |
| その他 | 9,922 | 2,497 |
| 固定負債合計 | 579,265 | 599,176 |
| 負債合計 | 1,296,830 | 1,379,732 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,250 | 1,250 |
| その他資本剰余金 | 86,156 | - |
| 資本剰余金合計 | 87,406 | 1,250 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,501 | 2,428 |
| 繰越利益剰余金 | 108,943 | 45,861 |
| 利益剰余金合計 | 111,444 | 48,290 |
| 自己株式 | △13,993 | △14,053 |
| 株主資本合計 | 189,857 | 40,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,768 | 14,314 |
| 繰延ヘッジ損益 | 911 | 2,051 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,679 | 16,366 |
| 新株予約権 | 285 | 288 |
| 純資産合計 | 197,823 | 57,142 |
| 負債純資産合計 | 1,494,654 | 1,436,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
