有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 203,365 | ※2 225,272 |
| 受取手形 | ※2 123 | ※2 77 |
| 売掛金 | ※1,※2 375,024 | ※1,※2 266,478 |
| 製品 | ※2 105,627 | ※2 39,309 |
| 仕掛品 | ※2 57,243 | ※2 17,703 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 21,234 | ※2 10,790 |
| 前渡金 | 27,442 | 23,522 |
| 前払費用 | 773 | 437 |
| その他 | ※1,※2 101,281 | ※1,※2 64,964 |
| 貸倒引当金 | △3,284 | △2,952 |
| 流動資産合計 | 888,831 | 645,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 158,215 | ※2 154,128 |
| 構築物 | ※2 7,752 | ※2 4,541 |
| 機械及び装置 | ※2 16,992 | ※2 19,220 |
| 車両運搬具 | ※2 21 | ※2 10 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 11,900 | ※2 8,104 |
| 土地 | ※2 81,824 | ※2 80,785 |
| リース資産 | 9,191 | 7,421 |
| 建設仮勘定 | 17,157 | 3,430 |
| 有形固定資産合計 | 303,056 | 277,643 |
| 無形固定資産 | ||
| 工業所有権 | 1,005 | 78 |
| 施設利用権 | 160 | 151 |
| ソフトウエア | 27,457 | 30,048 |
| その他 | 21 | - |
| 無形固定資産合計 | 28,644 | 30,277 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 57,220 | ※2 57,536 |
| 関係会社株式 | ※2 228,502 | ※2 226,357 |
| 関係会社出資金 | ※2 35,076 | ※2 38,238 |
| 長期前払費用 | 13,420 | 9,575 |
| 前払年金費用 | 5,316 | - |
| その他 | ※1 5,425 | ※1 5,687 |
| 貸倒引当金 | △562 | △1,897 |
| 投資その他の資産合計 | 344,399 | 335,498 |
| 固定資産合計 | 676,100 | 643,419 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 83 | 57 |
| 繰延資産合計 | 83 | 57 |
| 資産合計 | 1,565,015 | 1,289,082 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,748 | 1,641 |
| 電子記録債務 | ※1 86,574 | ※1 63,981 |
| 買掛金 | ※1 262,738 | ※1 156,939 |
| 短期借入金 | ※1,※2 752,137 | ※1,※2 564,802 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| リース債務 | ※1 6,098 | ※1 4,066 |
| 未払金 | ※1 57,375 | ※1 34,260 |
| 未払費用 | ※1 119,696 | ※1 95,797 |
| 未払法人税等 | 663 | 524 |
| 繰延税金負債 | 279 | 258 |
| 前受金 | 40,033 | 22,079 |
| 預り金 | ※1 34,394 | ※1 147,523 |
| 賞与引当金 | 8,300 | 6,300 |
| 製品保証引当金 | 10,025 | 11,690 |
| 訴訟損失引当金 | 4,186 | 200 |
| 事業構造改革引当金 | 2,338 | 3,326 |
| 買付契約評価引当金 | 54,654 | 57,123 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 42,344 |
| その他 | 3 | 1,908 |
| 流動負債合計 | 1,441,247 | 1,234,768 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 52,000 | 40,000 |
| 退職給付引当金 | - | 2,164 |
| リース債務 | ※1 7,524 | ※1 8,583 |
| 繰延税金負債 | 7,749 | 6,396 |
| その他 | 2,475 | 2,321 |
| 固定負債合計 | 129,748 | 99,466 |
| 負債合計 | 1,570,996 | 1,334,235 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 121,884 | 500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 84,384 | 125 |
| その他資本剰余金 | 11,560 | 222,421 |
| 資本剰余金合計 | 95,945 | 222,546 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 4 | 2 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,253 | 4,252 |
| 繰越利益剰余金 | △224,037 | △267,921 |
| 利益剰余金合計 | △219,780 | △263,667 |
| 自己株式 | △13,892 | △13,899 |
| 株主資本合計 | △15,843 | △54,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,291 | 10,396 |
| 繰延ヘッジ損益 | 571 | △1,029 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,862 | 9,367 |
| 純資産合計 | △5,980 | △45,152 |
| 負債純資産合計 | 1,565,015 | 1,289,082 |
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