有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,835,894	11,409,026
「その他」の区分の売上高	42,036	―
セグメント間取引等消去	△27,511	△ 15,176
その他の調整額(注)	△3,553	△ 9,752
連結財務諸表の売上高	9,846,865	11,384,096

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(提出会社である当社)に対する取引高の消去であります。

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	353,724	882,521
「その他」の区分の利益又は損失(△)	2,108	△ 7,774
セグメント間取引等消去	115	―
全社損益(注)	△146,690	△ 143,756
連結財務諸表の営業利益	209,258	730,991

(注) 全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,029,531	8,461,912
「その他」の区分の資産	1,801	2,941
セグメント間取引等消去	△420,655	△ 404,023
全社資産(注)	309,135	546,887
連結財務諸表の資産合計	8,919,813	8,607,718

(注) 全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,860,603	5,147,634
「その他」の区分の負債	15,044	674
セグメント間取引等消去	△420,655	△ 404,023
全社負債(注)	2,581,166	2,477,681
連結財務諸表の負債合計	8,036,159	7,221,966

(注) 全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	75,056	62,679	―	―	3,824	14,072	78,881	76,751
のれんの償却額	307,502	386,601	―	―	―	―	307,502	386,601
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,286,858	49,011	―	―	4,292	6,487	2,291,150	55,499

(注) 減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、提出会社の金額等であります。