訂正有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,474,270	9,835,894
「その他」の区分の売上高	93,799	42,036
セグメント間取引等消去	△32,787	△27,511
その他の調整額(注)	△71	△3,553
連結財務諸表の売上高	4,535,210	9,846,865

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(提出会社である当社)に対する取引高の消去であります。

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,558	353,724
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△28,575	2,108
セグメント間取引等消去	481	115
全社損益(注)	△235,252	△146,690
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△233,788	209,258

(注) 全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,245,197	9,029,531
「その他」の区分の資産	14,361	1,801
セグメント間取引等消去	△85,277	△420,655
全社資産(注)	636,483	309,135
連結財務諸表の資産合計	6,810,764	8,919,813

(注) 全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,860,176	5,860,603
「その他」の区分の負債	48,587	15,044
セグメント間取引等消去	△24,629	△420,655
全社負債(注)	3,202,633	2,581,166
連結財務諸表の負債合計	6,086,768	8,036,159

(注) 全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	22,877	75,056	―	―	3,589	3,824	26,467	78,881
のれんの償却額	58,275	307,502	―	―	―	―	58,275	307,502
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,148,837	2,286,858	800	―	―	4,292	2,149,637	2,291,150

(注) 減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、提出会社の金額等であります。