訂正有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,444,550	9,049,182
「その他」の区分の売上高	―	1,790
セグメント間取引等消去	△10,450	△7,534
その他の調整額(注)	△11,974	△11,703
連結財務諸表の売上高	9,422,125	9,031,734

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(提出会社である当社)に対する取引高の消去であります。

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	396,237	449,910
「その他」の区分の損失(△)	―	△24,453
全社損益(注)	△27,671	△188,651
連結財務諸表の営業利益	368,566	236,804

(注) 全社損益は、主に提出会社に係る損益、未実現利益の消去等であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,696,747	7,265,656
「その他」の区分の資産	―	11,587
セグメント間取引等消去	△552,504	△552,335
全社資産(注)	259,904	1,116,603
連結財務諸表の資産合計	7,404,146	7,841,512

(注) 全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,356,443	4,085,146
「その他」の区分の負債	―	6,249
セグメント間取引等消去	△552,504	△552,249
全社負債(注)	1,574,271	1,192,379
連結財務諸表の負債合計	5,378,210	4,731,526

(注) 全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	60,699	55,048	―	248	1,800	1,822	62,500	57,119
のれんの償却額	369,973	354,760	―	―	―	―	369,973	354,760
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	27,122	31,594	―	426	△90	655	27,032	32,675

(注) 減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、提出会社の金額等であります。