訂正有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,409,026	11,839,085
「その他」の区分の売上高	―	―
セグメント間取引等消去	△ 15,176	△ 43,372
その他の調整額(注)	△ 9,752	△ 12,590
連結財務諸表の売上高	11,384,096	11,783,122

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(提出会社である当社)に対する取引高の消去であります。

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	882,521	995,182
「その他」の区分の損失(△)	△ 7,774	△ 203
セグメント間取引等消去	―	―
全社損益(注)	△ 143,756	△ 111,762
連結財務諸表の営業利益	730,991	883,216

(注) 全社損益は、主に提出会社に係る損益、未実現利益の消去等であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,461,912	8,808,409
「その他」の区分の資産	2,941	―
セグメント間取引等消去	△ 404,023	△ 404,312
全社資産(注)	546,887	191,043
連結財務諸表の資産合計	8,607,718	8,595,140

(注) 全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,147,634	4,941,711
「その他」の区分の負債	674	―
セグメント間取引等消去	△ 404,023	△ 403,625
全社負債(注)	2,477,681	2,052,223
連結財務諸表の負債合計	7,221,966	6,590,309

(注) 全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	62,679	57,612	―	―	14,072	7,162	76,751	64,775
のれんの償却額	386,601	372,529	―	―	―	―	386,601	372,529
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	49,011	155,611	―	―	6,487	1,017	55,499	156,628

(注) 減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、提出会社の金額等であります。