四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(1)財政状態及び経営成績の状況
①経営成績
当第2四半期連結累計期間における半導体用300mmロジック向けウェーハは、PC・スマートフォン・データセンター向け需要に牽引され、需要に供給が追い付かない状況が続きました。また、メモリー向けもDRAMに続きNANDも回復に転じたことから需給は逼迫し始めました。200mm以下の小口径ウェーハも、車載・民生・産業向け需要の拡大により、需給のタイト化が進みました。
このような環境のもと、当社グループでは、「SUMCOビジョン」に基づき、顧客の高精度化要求や製品の差別化に対応した技術開発により、顧客での高いプレゼンスを維持するとともに、コスト改善により損益の改善にも努めてまいりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、売上高157,778百万円(前年同四半期比7.2%増)、営業利益21,720百万円(前年同四半期比6.3%減)、経常利益20,964百万円(前年同四半期比7.4%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益16,373百万円(前年同四半期比2.7%減)となりました。
なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
②財政状態
当第2四半期連結会計期間末における財政状態は、資産合計は609,931百万円(前連結会計年度末比16,488百万円増)、負債合計は236,053百万円(前連結会計年度末比2,386百万円減)、純資産合計は373,878百万円(前連結会計年度末比18,874百万円増)となりました。
③キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ8,585百万円増加し、90,450百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが46,404百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△31,628百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△9,670百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が3,480百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは46,404百万円(前年同四半期は40,522百万円)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が20,964百万円、減価償却費が23,052百万円であったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△31,628百万円(前年同四半期は△31,070百万円)となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出△27,504百万円が主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは△9,670百万円(前年同四半期は△6,209百万円)となりました。これは、長期借入れによる収入が14,000百万円であった一方で、長期借入金の返済による支出が△19,601百万円であったこと、配当金の支払額が△2,620百万円であったこと、及び自己株式の取得による支出が△2,499百万円であったことが主な要因であります。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(3)経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、2,577百万円であり、連結売上高の1.6%であります。なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発の状況に重要な変更はありません。
(5)主要な設備
当第2四半期連結累計期間において、前連結会計年度末から主要な設備の新設等について重要な変更はありません。