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四半期報告書-第120期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

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【提出】: 2017/02/13 13:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 37項目

※4 コミットメントライン契約
当社では、安定的な経常運転資金枠の確保のため、取引銀行とコミットメントラインを設定している。コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	30,000百万円
借入実行残高	- 〃	25,000 〃
差引額	20,000百万円	5,000百万円

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