四半期報告書-第123期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △8,647 | △14,063 |
| 減価償却費 | 4,255 | 4,691 |
| のれん償却額 | 319 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △83 | △728 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 809 | 631 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,534 | △139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △167 |
| 支払利息 | 397 | 419 |
| 為替差損益(△は益) | 141 | 399 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △269 | △337 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,763 | 46,400 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,059 | △2,864 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,199 | △394 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,189 | △11,500 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,933 | △4,677 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,201 | 10,287 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △585 | 273 |
| その他 | △344 | 439 |
| 小計 | 1,972 | 28,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 344 |
| 利息の支払額 | △425 | △507 |
| 法人税等の支払額 | △1,782 | △3,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22 | 25,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △812 | △681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 801 | 624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,620 | △6,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,359 | △675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △134 |
| その他 | 785 | △560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,158 | △7,672 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 781 | △16,118 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,685 | △7,619 |
| 社債の発行による収入 | 14,919 | - |
| 配当金の支払額 | △2,022 | △2,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,553 | - |
| その他 | △102 | △347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435 | △25,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △385 | △531 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,130 | △8,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,743 | 34,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 28,613 | ※ 25,702 |