半期報告書-第128期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,581 | 639 |
| 減価償却費 | 5,267 | 5,757 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 328 | - |
| のれん償却額 | 182 | 572 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △149 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 202 | △386 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △307 | △278 |
| 保証工事引当金の増減額(△は減少) | △127 | △525 |
| 受取利息及び受取配当金 | △558 | △973 |
| 支払利息 | 287 | 530 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 648 | 311 |
| 為替差損益(△は益) | △603 | 308 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,034 | 829 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 45,638 | 75,751 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,420 | △7,512 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,770 | △1,425 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,566 | △11,191 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,276 | △15,636 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 7,432 | 765 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,413 | △10,615 |
| その他 | △422 | △3,002 |
| 小計 | 10,746 | 34,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 1,423 |
| 利息の支払額 | △356 | △483 |
| 法人税等の支払額 | △3,005 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,206 | 35,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,551 | △1,361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,403 | 1,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,745 | △7,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,487 | △1,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △1,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 57 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △44 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △882 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △14,072 |
| 事業譲受による支出 | △6,035 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △246 | △1,819 |
| その他 | △2 | △149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,606 | △26,805 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 632 | △5,207 |
| 長期借入れによる収入 | 579 | 149 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | △1,672 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △3,033 | △3,876 |
| その他 | △510 | △517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,833 | △21,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,293 | 999 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,941 | △11,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,874 | 69,774 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,500 | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 78,433 | ※ 58,114 |