四半期報告書-第153期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 285,506 | 306,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 114,440 | 106,273 | |||||||||
| 減損損失 | 2,516 | 609 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △427 | △894 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,824 | △43,018 | |||||||||
| 支払利息 | 2,862 | 3,167 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △78 | 757 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 166 | △3,201 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,154 | △1,358 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,281 | △92 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,739 | △3,429 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,577 | △46,435 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,955 | △66,458 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,295 | 8,807 | |||||||||
| その他 | 16,185 | 26,440 | |||||||||
| 小計 | 322,821 | 288,110 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,055 | 43,264 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,239 | △2,807 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △86,412 | △88,474 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,225 | 240,093 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △109,609 | △79,474 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 113,585 | 104,558 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △587,877 | △574,243 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 597,974 | 503,066 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,315 | △187,821 | |||||||||
| その他 | △73,068 | 25,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,312 | △207,962 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,707 | 12,289 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 44,500 | 67,907 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,880 | △67,732 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | △10 | △180,820 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,152 | △36,478 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,911 | △20,908 | |||||||||
| その他 | △481 | 5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,232 | △225,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,103 | △3,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,784 | △196,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,031 | 600,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 657,815 | ※ 404,010 | |||||||||