四半期報告書-第157期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 128,839 | 89,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,322 | 38,286 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | 53 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,537 | △2,582 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,184 | △3,361 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55,638 | △12,420 | |||||||||
| 支払利息 | 773 | 1,152 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △880 | △3,004 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,190 | △2,467 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17,998 | △107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 63,457 | 9,786 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,484 | 1,559 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,822 | 11,102 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,172 | 9,535 | |||||||||
| その他 | △34,136 | △42,442 | |||||||||
| 小計 | 50,353 | 94,990 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55,600 | 12,053 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,332 | △1,001 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,218 | △32,001 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,404 | 74,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,582 | △32,437 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,434 | 31,041 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △194,943 | △298,710 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 145,474 | 314,557 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,672 | △73,032 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,954 | 530 | |||||||||
| その他 | 45,607 | △3,734 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,727 | △61,784 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △108,538 | 44,221 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 242,932 | 58,237 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △137,461 | △46,676 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,741 | △22,346 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △155 | |||||||||
| その他 | △157 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,966 | 33,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,165 | 17,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,544 | 63,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 924,392 | 857,996 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 949,937 | ※ 921,458 | |||||||||