四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 96,656 | 148,513 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,366 | 76,827 | |||||||||
| 減損損失 | 672 | 61 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △848 | △1,235 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,930 | △12,831 | |||||||||
| 支払利息 | 3,808 | 3,466 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 589 | 3,204 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,390 | △1,091 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △81 | 281 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △36,760 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,029 | 21,151 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,869 | △45,324 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,035 | △27,707 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,288 | 15,552 | |||||||||
| その他 | △2,990 | △38,231 | |||||||||
| 小計 | 136,470 | 105,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,428 | 12,939 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,146 | △4,446 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △52,201 | △32,652 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,551 | 81,715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △72,386 | △181,411 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 101,034 | 133,850 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,580 | △72,880 | |||||||||
| その他 | 54,437 | △4,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,494 | △124,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,397 | △124,277 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 52,000 | 22,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,041 | △26,699 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △460,476 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,854 | △9,536 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,302 | △7,736 | |||||||||
| その他 | △35 | △26 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △659 | △606,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,658 | △5,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,055 | △655,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,611 | 932,261 | |||||||||
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額(△は減少) | △2,039 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 800,627 | ※ 277,124 | |||||||||