四半期報告書-第154期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 133,940 | 72,606 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,686 | 39,067 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △472 | △2,142 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,880 | 14,938 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,732 | △11,197 | |||||||||
| 支払利息 | 871 | 1,472 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 130 | 1,108 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △979 | △1,046 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △844 | △199 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,646 | 21,077 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,773 | △3,244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,696 | △46,720 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,318 | △18,846 | |||||||||
| その他 | △5,298 | 3,874 | |||||||||
| 小計 | 121,588 | 70,741 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,369 | 10,712 | |||||||||
| 利息の支払額 | △795 | △1,502 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,092 | △24,562 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,070 | 55,389 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22,615 | △56,387 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,235 | 36,179 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △144,800 | △217,313 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 113,790 | 251,797 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,327 | △67,226 | |||||||||
| その他 | △25,497 | △22,528 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,214 | △75,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △482 | △2,046 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,164 | 18,704 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,213 | △13,383 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | △100 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,442 | △17,075 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △245 | △195 | |||||||||
| その他 | 3 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,316 | △14,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △854 | △3,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,315 | △37,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,846 | 473,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 578,530 | ※ 435,119 | |||||||||